收支流水

收支流水模块用于 记录公司所有收入与支出的明细，是公司 财务管理 和 账款核对 的重要工具。通过该模块，管理者可以清晰掌握公司 资金流向，实现 收支一目了然。

进入入口

菜单入口： 【财务管理->收支流水】

收支流水提供全面的查询、筛选与统计功能，方便财务或管理者快速定位数据。可按以下条件筛选查询：
- 起止时间
- 员工
- 部门
- 项目
- 金额范围
- 费用类型
- 合作方
- 关键字（单号、事由、备注等）
其他功能
- 导出流水明细：便于线下查看、对账或归档
- 数据统计：列表可按筛选条件统计收入总额、支出总额，支持按部门、项目或负责员工汇总
- 自动同步：付款处理和回款确认完成后，相关流水会自动生成，无需手动操作

普通员工默认无权访问收支流水

只有以下人员可以看到并操作收支流水模块：

注意

拥有收支流水权限的人员，可对收入流水和支出流水进行 增、删、改、查 操作。因此请谨慎分配权限，避免非相关人员误操作导致数据错误。

收支流水不仅记录公司资金流动，还与其他业务模块密切关联，实现财务数据的实时同步和汇总。

自动生成流水来源：
- 付款处理：审批通过并支付成功的报销、外部付款单据，会自动生成对应的 支出流水。
- 回款确认：确认收到款项后，会自动生成对应的 收入流水。
手动新增流水：
- 可用于补充系统未自动生成的收入或支出记录。
- 新增时需填写：费用类型、收入/支出时间、金额、关联项目、关联合同、合作方、收益部门、收入负责人、备注等
数据同步效果：
- 收支流水与合同管理、项目管理、费用类型、合作方等模块关联，实现多维度数据统计。
- 可快速汇总指定合同、项目或部门的收支明细，方便财务审核、合同管理和项目或部门结算等。