合同管理

合同管理模块用于 统一管理公司所有合同的申请、审批、执行、归档以及账款跟踪。通过系统化管理，管理人员能够清晰掌握合同执行情况、收付款状态、开票情况和审批流程，确保合同管理规范、透明、高效。

进入入口

业务人员可通过两种方式进入合同列表或申请合同：

• 1、菜单入口：
  【合同/客户 -> 合同列表】

• 2、快捷入口：
  【工作台 -> 合同申请】

合同列表与可见范围

进入合同列表页面后，可查看所有与当前登录用户相关的合同数据，包括合同名称、编号、合同类型、结算金额、实际收支金额、有效期、负责人等信息。

可见范围说明

• 普通员工： 可查看以下合同
  • 自己创建的合同
  • 自己负责的合同
  • 协作部门或人员包含自己的合同
• 系统管理员： 可查看公司所有合同
• 具备“查看全部合同”权限的员工： 可查看公司所有合同，权限配置请参考 员工管理 章节

合同列表还提供以下功能：

• 合同检索： 可按合同状态、负责人、结算类型、合同类型、所属项目、合作方、起止时间、关键字等筛选合同。
• 导出合同列表： 可导出excel方便离线查看和分析。
• 合同状态标识： 每个合同在列表中显示当前状态，便于快速判断。
• 合同执行： 可根据合同执行状态更新合同的状态。
• 合同统计： 可查看所有合同已收款，已付款，未收款等情况。

合同状态

合同审批流程需要 管理员提前在系统设置中配置, 具体配置步骤参考 后台管理->审批流程

合同审状态包括以下几种：

状态	说明
待提交	合同已创建暂存，但未提交审批
审批中	合同已提交审批，但未审批通过
已驳回	合同审批被驳回，需要修改后重新提交
待签订	合同审批通过，等待合同负责人签订合同
已撤销	合同审批通过了，被创建人或管理者主动取消，合同不再继续执行； 适用于未签订或未生效的合同
已签订	合同已完成签署，并上传盖章后的合同文件扫描件
已解除	合同在执行过程中因双方协商、违约或特殊原因解除合同，执行终止， 可能已产生部分回款或付款记录

合同创建与执行

创建合同:

• 填写合同基本信息
• 拆分执行计划（付款、回款、开票计划）
• 提交审批

合同审批通过后：

• 状态变为 待签订
• 合同负责人负责后续执行及跟踪
• 可上传合同文件并管理签署状态
• 执行过程中可进行 回款登记、付款申请和开票申请等

合同执行规则：

• 收入合同：负责人需按照合同条款进行回款登记，涉及开票时需发起开票申请
• 支出合同：负责人需按照合同条款进行付款申请，并记录收票情况
• 不结算合同：仅用于合同管理和资料归档，不涉及财务操作

合同账款管理

合同账款模块用于跟踪已计划的账款收支情况，帮助管理者及时查看并督促合同执行，功能包括：

• 账款查看：按合同或负责人查看应收账款或应付账款
• 时间筛选：可查看本周、本月、本季度、本年度或自定义时间段的账款
• 催款功能：可提醒合同执行负责人尽快完成收款或付款
• 归类方式：支持按合同归类或按负责人归类，便于统计和分析

搜索与导出功能

• 支持多条件检索，包括 合同状态、负责人、结算类型、合同类型、合作方、关联项目、起止时间、关键字 等
• 可导出合同列表及账款信息，方便离线统计和分析

评论

在合同详情页底部点击 评论 按钮，可对单据进行评论，便于沟通与协作。

评论内容说明

• 弹出评论框输入评论

• 可填写内容包括：

  • 评论内容：详细说明
  • 消息提醒谁：指定人员实时收到消息
  • 附件：上传佐证材料或相关文件

• 评论内容可在 单据详情页 的 流程 板块中查看

注意事项

• 合同执行涉及财务操作（回款、付款、开票）时，请严格按照合同条款操作
• 合同审批和执行流程必须严格遵循系统配置，确保合同管理规范、安全