付款处理

付款处理模块主要由 财务人员使用，用于统一查看并处理以下 已审批通过 的付款相关单据：

• 员工报销
• 外部付款（公对公打款）
• 备用金借款（内部员工借款）

以上三类审批单据在完成审批后，都会自动汇聚到 付款处理 板块中，等待财务人员进行 银行付款及复核 操作。

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菜单入口： 【财务管理 -> 付款处理】

付款处理流程概述

付款处理分为两个阶段：银行制单 → 银行复核。

1、银行制单（一般由出纳执行）

• 审批通过的单据进入付款处理中，需要出纳根据系统中的 待制单的单据 在银行端进行付款操作（制单）。
• 银行端完成制单后，需要在系统中点击 标记制单 按钮。 标记内容需要填写
  • 制单时间
  • 制单银行

• 标记完成后，单据状态将变为 “待复核”。 此时复核人员即可在系统中看到待复核的单据。

2、银行复核（一般由财务主管或公司负责人执行）

• 负责人在系统中查看 待复核的单据，并在银行端进行付款确认。
• 银行复核完成后，需要在系统中点击 标记支付 或 标记异常 按钮。

• 如果标记为异常，系统会要求填写失败原因，便于后续追踪。
• 制单或复核的记录都会存在单据详情的 流程 板块中。

3、支出流水自动生成

当付款单据 标记支付 后：

• 系统会自动在 收支流水 板块中生成对应的支出记录（无需手动录入）
• 提单人会收到 付款结果通知（成功/异常） 的消息

列表功能说明

• 付款处理列表支持多维度筛选，可协助财务人员快速定位待处理单据。可按以下条件筛选查询：

  • 支付状态（待制单 / 待复核 / 已支付 / 支付异常）
  • 提单人
  • 实际报销人（仅报销类）
  • 承担部门
  • 起止时间
  • 金额范围
  • 关键字（单号、事由）

• 列表同时支持：

  • 导出表格：方便线下核对或银行批量制单
  • 列表统计：页面底部展示各类状态的数量汇总（待制单、待复核、已支付等）

权限说明

付款处理菜单默认不会对普通员工开放

只有以下人员可以看到并操作 付款处理 模块：

• 系统管理员
• 被授予 “付款处理”权限 的财务人员，权限配置请参考 员工管理