回款登记

回款登记用于业务人员或合同负责人在 合作方付款后，提交回款信息，由管理者或财务 确认是否到账。通过回款登记，管理者可以实时掌握合同回款进度，提高资金管理效率。

申请入口

业务人员可通过两种方式进入回款登记页面：

1、菜单入口：
【申请/审批 -> 回款登记】

2、快捷入口：
【工作台 -> 回款登记】

填写并提交回款单

1、填写回款信息，如回款事由，收入金额，收入时间，合作方，关联合同等。
2、点击 提交 按钮提交申请，系统会进行 必填项校验，确保信息完整后方可提交。

提示

• 收入类型 为收入费用类型，需要管理员提前在 后台管理->费用类型 设置。
• 关联项目 需要在 项目任务->项目管理 中提交项目立项审批，审批通过后此处方可选择。
• 关联收入合同 需要在 合同/客户 -> 合同列表 提交合同审批，审批通过后此处方可选择。
• 收款期次 填写1/2/3/4...数字，选择关联合同之后此为必填字段，表示为合同的第几期收款，需结合合同实际收款计划来填写。
• 审批人 和 抄送人 由管理员在 后台管理 -> 审批流程 中预先设置。
  若未设置或设置“发起人自选”，提交时需发起人手动选择 审批人(必填) 和 抄送人(可选)。

3、提交后，系统会立即发送消息给审批人进行审批。

查看审批流程

打开回款单详情页，滑动到底部可查看 审批流程，包括：

• 历史审批节点
• 当前审批节点
• 后续审批节点

催办

如审批人未及时处理，提交人可在回款单详情页底部点击 催办 按钮，提醒当前审批人尽快审批。

评论

在回款单详情页底部点击 评论 按钮，可对单据进行评论，便于沟通与协作。

评论内容说明

• 弹出评论框输入评论

• 可填写内容包括：

  • 评论内容：详细说明
  • 消息提醒谁：指定人员实时收到消息
  • 附件：上传佐证材料或相关文件

• 评论内容可在 单据详情页 的 流程 板块中查看

查看申请数据

• 通过 【申请/审批 -> 回款登记】 进入列表页，可查看自己提交的所有回款登记单及单据状态。

• 通过 【工作台 -> 我的申请】 可便捷查看当前尚未审批完成的开票单。