回款确认

回款确认模块由 管理人员或财务人员 使用，用于审核业务人员提交的 回款登记申请单据。 当合作方付款后，业务人员或合同负责人会先提交回款登记申请，单据审批通过后会自动进入 回款确认 板块中，由管理人员或财务进行 最终到账确认。

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菜单入口： 【财务管理->回款确认】

回款确认流程概述

• 回款确认包含两个核心动作：确认收款 与 标记异常。
• 所有待确认的回款登进单据均处于 待确认 状态，等待 财务核实银行到账情况。

1、确认收款（财务核实到账后操作）

• 财务人员根据 待确认的单据 对照银行流水，确认已到账后，点击 确认收款 按钮
• 确认成功后系统会自动：
  • 将单据状态更新为 确认已收
  • 将该笔回款同步至：
    • 合同的回款记录 中
    • 收支流水（收入） 中
  • 通知回款登记的提交人 回款已被确认

2、标记异常（款项未到账或信息不符）

• 如出现以下情况，则需标记异常：
  • 银行未到账
  • 金额不一致
  • 付款方信息不匹配
  • 回款用途不明
• 点击 标记异常 按钮后需填写异常原因。
• 标记异常后系统会：
  • 将状态更新为 回款异常
  • 通知业务人员，需和合作方确认支付情况并重新提单

列表功能说明

• 回款确认列表提供强大的过滤、查询与统计能力，便于财务集中处理每日回款。 可按以下条件筛选查询:

  • 确认状态 (待确认 / 确认已收 / 收入异常)
  • 提单人
  • 起止日期
  • 金额范围
  • 关联合同
  • 收益部门
  • 关键字 (事由 / 单据号)

• 其他功能

  • 导出列表：用于对账、归档或财务审核
  • 状态统计：列表底部自动统计汇总 待确认、已确认金额， 方便管理者实时掌握公司回款情况

权限说明

回款确认菜单默认不会对普通员工开放

只有以下人员可以看到并操作 回款确认 模块：

• 系统管理员
• 被授予 “回款确认”权限 的财务人员，权限配置请参考 员工管理

回款确认与其他业务的关联

• 回款确认单据来源于 业务人员或合同负责人提交并审批通过的回款登记申请
• 若回款登记需要关联合同，则对应合同必须 审批通过 才能被选择。
• 确认收款后：
  • 系统会自动写入合同的 回款记录（用于对比合同的回款计划）
  • 在收支流水中会自动生成 收入流水